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「鼎冠娱乐娱乐」金固股份就阿里巴巴投入O2O平台供应链业务回复问询

时间:2020-01-11 11:19:25

「鼎冠娱乐娱乐」金固股份就阿里巴巴投入O2O平台供应链业务回复问询

鼎冠娱乐娱乐,10月16日,首都新闻与金谷有限公司就深交所的关注信发布回复公告。

浙江金谷股份有限公司(以下简称“公司”或“金谷股份有限公司”)近日收到深圳证券交易所中小板公司管理部的“浙江金谷股份有限公司关注函”。

问题1。2019年5月,公司暂用不超过9.5亿元的闲置募集资金补充营运资金。此次,公司以上述9.5亿元临时补充营运资金永久补充项目结束后的剩余资金。请说明公司返还上述临时补充营运资金和永久补充营运资金的具体安排,以及是否符合募集资金使用的相关规定。

[对问题的答复]

为了更好地维护全体股东的利益,更清晰地界定本次募集资金盈余和前期临时补充资金的事项,浙江金谷有限公司(以下简称“金谷有限公司”或“本公司”)承诺在本次募集资金永久补充之前返还前期临时补充资金9.5亿元。返还后,公司募集资金余额约为21.25亿元(含利息,具体金额以资金转出当日银行结息余额为准),用于永久补充营运资金,募集资金专用账户全部注销。永久补充营运资金的具体使用安排如下:

(一)上市公司营运资金9.5亿元;

(2)偿还银行贷款8亿元;

(3)3 . 75亿作为原发行项目线下商店业务的营运资金。

问题2。公司股东大会于2018年9月通过的募集资金使用修订方案包括20.5亿元“线下合作伙伴整合”。请说明“线下合作伙伴整合”的具体内容,公司目前是否已经完成相关整合工作,线下店铺的后续运营是否不属于投资项目募集资金的使用范围。

[回应描述]

“线下合作整合”的具体内容包括:加盟店系统的建设和合作店的整合。公司主要通过旗舰店系统建设、店铺收购(独资或控股企业投资或收购)等方式进行“线下合作整合”。)。到目前为止,公司已先后建成并投资线下门店:16家直营店、301家股份店和5家股份店,覆盖杭州、宁波、上海、苏州、成都、昆明等30多个城市。公司现阶段基本完成了适合内外经营环境的受控门店布局。在此过程中,符合《中小企业板上市公司规范运作指引》第6.4.5条的控制要求。

线下商店经营主要涉及日常经营费用的使用和投资,不属于2018年9月募集资金使用调整计划规定的使用范围。

鉴于中国证券监督管理委员会《再融资财务知识问答评论》关于“募集资金补充营运资金、偿还银行贷款及其他非资本性支出的具体监管要求是什么?”“支付员工工资、供应商贷款、推广费用、基本营运资本、储备基金、其他不能资本化的费用、偿还营运资本贷款或短期债务融资工具,以及在国外短期开展项目的支出,均被视为补充营运资本。”根据的相关准则,上述线下商店运营所涉及的日常运营费用被视为补充营运资金。此次公司直接终止了筹资项目,将募集到的剩余资金转为永久补充流动,不仅可以大力支持线下门店的日常运营和综合管理,还可以丰富公司的营运资金,降低银行融资的财务成本,进一步提高公司整体资金利用效率,提升公司运营水平。

问题3。该公司透露,汽车售后市场o2o平台建设项目的在线平台系统开发已经完成。阿里巴巴将投资后续在线业务和供应链业务。该公司专注于线下商店的布局和日常运营。请说明公司是否会因阿里巴巴计划投资网上业务和供应链业务而失去对募集投资项目的控制权,从而导致出现不符合《中小企业板上市公司规范运作指引》第6.4.5条规定的情况。

[回应描述]

阿里巴巴投资有限公司“后汽车市场o2o平台建设项目”的在线业务和供应链业务是上一个发行项目变更的结果。在上一次发行项目变更中,公司完成了董事会、监事会、股东大会等相应程序,通过了《关于与阿里巴巴、江苏中康汽车零部件有限公司等公司合资、变更募集资金投资项目、变更发行项目实施主体、实施方式及部分外商投资的议案》。

公司的在线平台建设包括:

(1)与供应链业务相关的业务平台,包括订单平台、仓储配送服务系统和库存管理调度系统。参与供应链业务的平台已与供应链业务一起出售给新康中,阿里巴巴为最大股东的新康中将继续投资平台的这一部分,该部分在公司变更后不再是募集投资项目的一部分。

(2)与店铺业务相关的业务平台,包括智能店铺系统和智能平台系统。商店业务平台基本满足了公司当前的业务需求,并将在未来进行升级和维护。此外,该公司还在天猫开设了一家“超人旗舰店”,作为该店商业平台的补充。

在投资项目的最后一次变更中,公司已将“后汽车市场o2o平台建设项目”中的供应链业务(包括相应的网上业务)出售给新康中(详见公司2018年11月17日披露的“好快全启汽车零部件(杭州)有限公司股东与特威伦网络技术(杭州)有限公司股权投资相关的股权价值评估项目资产评估报告”),新康中将继续投资网上业务和供应链业务。

因此,公司的“后汽车市场o2o平台建设项目”已经完成在线平台系统的开发,后续的在线业务和供应链业务将由阿里巴巴控股的新康中投资。其中,涉及公司店铺业务的平台将由智驰惠达(80%归公司所有,20%归新康中所有)升级维护。新康中对供应链相关业务平台的投资和智驰惠达对店铺相关业务平台的升级和维护是两个不同的方面,互不相关。不会导致公司失去对募集投资项目的控制权,也不会出现不符合《中小企业板上市公司规范运作指引》第6.4.5条规定的情况。

此外,公司已将其供应链业务出售给新康中,新康中在公司变更后不再是募集投资项目的一部分。因此,新康中随后对供应链业务的投资与公司变更后募集的投资项目无关,不会导致公司对募集的投资项目失去控制权。

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