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「丽星邮轮app官方下载苹果」广发基金管理有限公司 关于广发稳安灵活配置混合型证券投资基金新增C类基金份额并相应修改基金合同的公告

时间:2020-01-11 16:29:43

「丽星邮轮app官方下载苹果」广发基金管理有限公司 关于广发稳安灵活配置混合型证券投资基金新增C类基金份额并相应修改基金合同的公告

丽星邮轮app官方下载苹果,广发稳安灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“广发稳安”或“本基金”)于2015年12月8日经中国证监会证监许可[2015]2845号文准予募集注册,《广发稳安灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)已于2019年2月15日正式生效。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“托管人”)。

为了更好地满足投资者投资需求,经与托管人协商一致,本基金在现有份额的基础上增设c类基金份额(基金代码:008604),原份额转为a类基金份额,同时根据最新法律法规对《基金合同》进行了相应修改。

一、广发稳安灵活配置混合型证券投资基金新增c类基金份额情况

本基金在现有份额的基础上增设c类基金份额,原份额转为a类基金份额。

本基金根据申购费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者申购基金时收取申购费用,而不计提销售服务费的,称为a类基金份额;在投资者申购基金份额时不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为c类基金份额。

本基金a类、c类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金a类基金份额和c类基金份额将分别计算基金份额净值。

本基金 a类基金份额不收取销售服务费,c类基金份额的销售服务费按前一日c类基金份额资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下:

h=e×0.40%÷当年天数

h为c类基金份额每日应计提的销售服务费

e为c类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性划出,由注册登记机构代收,注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、基金份额持有人服务费等;基金管理人可根据基金发展情况下调销售服务费率或为促进销售特定时间内对销售服务费率进行打折优惠。

本基金c类基金份额在赎回时,收取相应的赎回费。c类基金份额的赎回费率按照持有时间递减,具体赎回费率如下:

c类基金份额赎回费率:

本基金的赎回费用由基金份额持有人承担,对于持续持有期少于7日(不含)的投资者收取1.50%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产;对于持续持有期超过7日(含)少于30日(不含)的投资者收取0.50%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产;对于持续持有期超过30日(含)则不收取赎回费。

二、销售渠道与销售网点

1、直销机构

(1)广州分公司

地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔10楼

直销中心电话:020-89899073

传真:020-89899069 020-89899070

(2)北京分公司

地址:北京市西城区金融大街9号楼11层1101单元

(电梯楼层12层1201单元)

电话:010-68083113

传真:010-68083078

(3)上海分公司

地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴东路166号905-10室

电话:021-68885310

传真:021-68885200

(4)网上交易

投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、申购等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。

本公司网上交易系统网址:www.gffunds.com.cn

本公司网址: www.gffunds.com.cn

客服电话:95105828(免长途费)或020-83936999

客服传真:020-34281105

(5)投资人也可通过本公司客户服务电话进行本基金发售相关事宜的查询和投诉等。

2、代销机构

基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

三、关于广发稳安灵活配置混合型证券投资基金修改基金合同的说明

我司经与基金托管人协商一致,对《基金合同》中涉及新增c类基金份额的相关内容进行修改,同时还根据法律法规最新变化对《基金合同》相关事项进行进一步修改。上述修改事项对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,并已向证监会履行备案手续,无需召开基金份额持有人大会。修订后的《基金合同》自本公告发布之日起生效。

《基金合同》具体修改详见附件。《基金合同》中其他部分、托管协议、招募说明书中涉及上述修改的地方,将一并修改。

四、其他需要提示的事项

1、本基金已于2019年9月12日起暂停机构投资者单日单账户通过申购(含定期定额和不定额投资业务)及转换转入合计超过1,000,000元(不含)的大额业务,如机构投资者单日单个基金账户合计申购(含定期定额和不定额投资业务)及转换转入本基金金额超过1,000,000元(不含),本基金注册登记人将有权确认失败。在本基金暂停机构投资者大额申购(含定期定额和不定额投资业务)及转换转入业务期间,其它业务正常办理。本基金恢复办理大额申购(含定期定额和不定额投资业务)及转换转入业务的具体时间将另行公告。详见本公司于2019年9月11日发布的《关于广发稳安灵活配置混合型证券投资基金暂停机构投资者大额申购业务的公告》

2、本公告仅对本次基金合同修改的事项予以说明,最终解释权归本公司。本公司将于公告当日,将修改后的本基金《基金合同》、《托管协议》登载于公司网站等中国证监会指定的互联网网站。投资者欲了解本公司旗下基金的详细情况,请登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)查询或拨打本公司客户服务电话95105828(免费长途话费)或020-83936999进行咨询。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2019年12月17日

附件:《广发稳安灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订对照表


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